## （一）目的 为了做好店内的财务管理规范，同时加强公司的信息流通。 ## （二）适用范围 爱成各营业部 ## （三）发票相关管理规定 1.发票是采用无碳压感纸进行印制的，在填开发票时，要在每份下面垫上垫板，以避免出现多份复写而造成发票浪费现象。 2.填开发票出现错误时，应按废票进行处理，就是该份发票要整份保存，并注明“作废”字样。同时，应保护刮奖区和密码区涂膜的完整，不得擅自刮开。 3.在营业中遇到顾客购镜有开发票而发生退货的，必须要求退货人在发票联上注明退货人姓名及身份证号码，该发票开票人员签字确认，否则不能按作废发票处理。如果发生退货的发票已中奖，那么顾客已领取的奖金必须随发票联一并退还。若“兑奖凭证”及发票联的“密码”的涂膜已被刮开，则不允许为顾客重新换开发票。 4.发票填开时，应按照发票面额开具，如购100元以下，开“拾元版”；1000元以下，开“百元版”；10000元以下，开“千元版”。 5.开发票时，在“品名”栏内，只需写大类商品名称（如“镜架”或“镜片”或“隐形”或“药水” ），“品名”栏不能开具与本公司经营范围无关的内容。填票人必须在“填票”栏内签字确认。发票不能套开，要保证发票大、小写金额一致。同时，发票填开时，时间（ 年 月 日）应按照先后顺序填列，不能跳页填开发票。 6.如果壹本发票使用时间在一个月内，则在该本发票开完后，必须在封面（尾）内页“用票单位或个人用票情况汇总表”按其中内容填写。如果壹本发票使用时间是跨月的（如从第一张4月日期开到5月或6月的），则应在该本发票封面（尾）页按照内页的“用票单位或个人用票情况汇总表”中的内容按月填写。 7.在代兑奖金时，应检查审核该发票是否是本单位开具的，兑奖凭证有无涂改现象，发票内容是否填写完整。兑奖时，应把发票联上的密码处的涂膜刮开，将“密码”栏内的数字填写到兑奖凭证上；同时，还应将中奖顾客的姓名及身份证号码填写在兑奖凭证的背面。顾客的“兑奖凭证”应沿虚线撕下上交财务部。[注意：中奖金额在500元（不含500元）以下的直接由我公司分店支付，500元（含500元）以上的，请顾客到国税局指定窗口兑奖。 8.遇到顾客要求开发票时，销售人员先与顾客进行必要沟通，发票是否作为报销凭证，若只是作为售后凭证，我们的订制单据就可以，若解释后顾客坚持需要发票，必须无条件开具，不得拒开。 9.每旬应将发票“记帐联”撕下与“销售卡”一起交至财务部各分管处，发票开完应及时到财务部出纳处领取。各营业部对领取的发票应妥善保管，不得丢失，否则重罚。 10.其他有关未尽事宜请开票人员在开票前详细阅读发票本封面（首）内页的“发票使用须知”、发票联的“说明”及存根联的“填开发票注意事项”。 11.发票管理扣罚：以上规定未执行的，酌情扣罚10—30元/次。造成严重后果的另行赔偿。 ## （四）日常工作规范 1.每日必须完成当日各类原始数据的输入，确保电脑账的真实性、准确性。 2.每日必须执行日扎帐，按要求将当日销售数据进行传输。日扎帐时间为下午17:00. 3.每月最后一天必须进行商品实盘。每月的月扎帐时间为月末最后一天16：30分 ，休息员工必须在16：30分到店进行盘点工作。没有任何理由延长月扎帐时间。 4.次月2号必须将当月《商品实盘表》交营业部主管签字，若有差错，填写《商品月末盘点盈亏表》交营业部主管，经营业部主管审批同意后方可进行盘存确认。 5.次月5号内将上月各类单据传回财务部。 6.每月产生的报损商品必须在当月的25号交区域经理审核，区域经理月度会议交商品部。 ## （五）单据规范 1. 销售订制单必须做到帐实相符，即销售商品与单据内容相符。 2.销售订制单的各种数据必须准确无误，字迹清楚，开单人需承担错开或漏开所产生的相应损失。 3.销售订制单必须留下顾客的详细资料。 4.大小写金额必须相符，不得涂改。 5.赠送商品必须在备注栏内写明赠送理由、留下顾客电话。 6.公司统一执行的活动或营业部自行的促销活动，必须在备注栏内写明情况。 7.销售订制单必须由专人管理，存根联必须连号，并在扉页上标注当日销售金额及销售商品数量。（系统单据作废单如何处理） 8. 处理售后投诉时，若是退货商品，须用红色笔开具销售订制单，作为销售收入的减项。 9.销售订制单输入电脑时，须准确无误。 10. 要货单上需注明要货日期、要货人姓名，填写要货单的员工须承担因要货单书写不规范造成的顾客延时取件或因延时取件退货的一切损失。 ## （六）现金管理 有现金收入的营业部，当日17：00以前须将营业款项存入公司指定的账户，如有未能及时存入账户所造成的现金遗失、盗窃等损失，由责任人负责赔偿。 如有收到假钱所造成的损失，则由责任人负责赔偿。