反映企业现金和银行存款收入和支出的情况，数据来源是根据销售业务板块、采收业务板块、财务下方的收入单、费用单、充值单等填写完自动生成的现金和银行存款交易流水汇总表，表中的数据恒等式关系：期初余额+收入-支出=余额，左上角日期可以自定义调整；
双击任意科目进去，可以看到本科目的交易流水明细；
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