### 2022年05月 凭证清单 | 凭证号 | 摘要 | 凭证数 | 附件数 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | |记-1|[业主大会和办公报销费用](202205PZ01.md) | 1 | 1 | 424.75 |（劳务、8个手电、打印纸、快递费） | |记-2|[业主大会报销费用-4笔](202205PZ02.md) | 1 | 1 | 763.44 |（幕布、劳务费、工作餐） | |记-3|[报销4份费用](202205PZ03.md) | 1 | 1 | 560.00 |（门把、电信充值、打印、劳务） | |记-4|[卖破烂和摆书摊现金收入入账](202205PZ04.md) | 1 | 1 | 1,650.00 | | |记-5|[结算当月房租](202205PZ05.md) | 2 | 2 | 45,750.00 | | |记-6|[计提固定资产折旧](202205PZ06.md) | 1 | 1 | 1,580.39 | | |记-7|[计提当月工资](202205PZ07.md) | 1 | 1 | 4,400.00 | | |记-8|[发放上月工资](202205PZ08.md) | 1 | 1 | 4,400.00 | | |记-9|[银行手续费](202205PZ09.md) | 1 | 1 | 4.50 | | |记-10|[报销两项快递费](202205PZ10.md) | 1 | 1 | 65.60 | | |记-11|[提取备用金](202205PZ11.md) | 1 | 1 | 2,000.00 |因为业主大会期间，电话短信用完充值费用了，需要提取备用金充值 | |记-12|[杨警官费用调账](202205PZ12.md) | 1 | 1 | -100.00 |杨警官实际没有收取这个钱 | |记-13|[百汇公司尾款结账](202205PZ13.md) | 1 | 1 | 20,834.00 |百汇公司多次提交不一致的结算信息，含发票、 | |记-14|[将宽带费和加班餐费调整为通讯费和办公费](202205PZ14.md) | 1 | 1 | 0.00 |经过检查发现误入的科目，将202201#16的宽带费调整为通讯费，将202203#6调整为办公费 | |记-15|[期末结转收入和费用](202205PZ15.md) | 2 | 2 | 47,400.00 | | ### 报表 (点击链接查阅) * [银行对账单](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/5月银行对账单.pdf) * [固定资产明细账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/固定资产明细账_2022年5月.pdf) * [资产负债表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/资产负债表05.pdf) * [业务活动表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/业务活动表05.pdf)