### 2021年12月 凭证清单 | 凭证号 | 摘要 | 凭证数 | 附件数 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | |记-1|[银行手续费](202112PZ01.md) | 1 | 1 | 200.00 | | |记-2|[发放上月工资](202112PZ02.md) | 1 | 1 | 4,600.00 | | |记-3|[吴费用报销](202112PZ03.md) | 1 | 1 | 352.60 | | |记-4|[银行手续费](202112PZ04.md) | 1 | 1 | 4.50 | | |记-5|[利息收入](202112PZ05.md) | 1 | 1 | 0.00 | | |记-6|[预缴纳房租：46-102 ](202112PZ06.md) | 1 | 1 | 30,000.00 | | |记-7|[预缴纳房租：46-104](202112PZ07.md) | 1 | 1 | 27,000.00 | | |记-8|[预缴纳房租：46-101](202112PZ08.md) | 1 | 1 | 50,000.00 | | |记-9|[预缴纳房租：46-105](202112PZ09.md) | 1 | 1 | 53,100.00 | | |记-10|[预缴纳房租：73-102](202112PZ10.md) | 1 | 1 | 26,400.00 | | |记-11|[预缴纳房租：73-101](202112PZ11.md) | 1 | 1 | 15,000.00 | | |记-12|[转入公共维修资金（欣木）](202112PZ12.md) | 1 | 1 | 78,660.17 | | |记-13|[支付公共维修资金](202112PZ13.md) | 1 | 1 | 71,367.67 | | |记-14|[预缴纳房租：68-101](202112PZ14.md) | 1 | 1 | 24,000.00 | | |记-15|[结算当月房租](202112PZ15.md) | 3 | 3 | 50,750.00 | | |记-16|[计提固定资产折旧](202112PZ16.md) | 1 | 1 | 1,513.44 | | |记-17|[计提当月工资](202112PZ17.md) | 1 | 1 | 4,600.00 | | |记-18|[期末结转收入和费用](202112PZ18.md) | 2 | 2 | 50,750.00 | | ### 报表 (点击链接查阅) * [银行对账单](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/12月对账单.pdf) * [固定资产列表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/2021年12月固定资产列表.pdf) * [固定资产折旧明细表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/固定资产折旧明细表2021年6月至2021年12月.pdf) * [总账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/总账_2021年7月至2021年12月.pdf) * [明细账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/明细账_2021年7月至2021年12月.pdf) * [科目余额表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/科目余额表_2021年7月至2021年12月.pdf) * [资产负债表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/资产负债表12.pdf) * [业务活动表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/业务活动表12.pdf) * [季度报表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/2021年四季度报表.pdf)