### 2021年07月 记账凭证 记-7
摘要: 支付公共维修资金 凭证张数: 1 附件张数: 7
备注:
|摘要|科目|借方金额|贷方金额|
|--|--|--:|--:|
|支付欣木防水维修资金|2602001-维修资金专户-欣木防水|39,631.76||
|支付欣木防水维修资金|1002001-银行存款-工行基本户||39,631.76|
|合计||39,631.76|39,631.76|
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附件
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- 2022年06月
- 凭证01-计提当月工资
- 凭证02-全年法律顾问费
- 凭证03-摄像头和打印机硒鼓
- 凭证04-银行手续费
- 凭证05-支付上月工资
- 凭证06-保险柜、复印费、快递费、宽带费
- 凭证07-结算当月房租
- 凭证08-预缴纳房租：46-102
- 凭证09-调整5月凭证房租欠款科目
- 凭证10-江苏舜点诉讼代理费
- 凭证11-计提固定资产折旧
- 凭证12-利息收入
- 凭证13-期末结转收入和费用
- 2022年05月
- 凭证01-业主大会和办公报销费用
- 凭证02-业主大会报销费用-4笔
- 凭证03-报销4份费用
- 凭证04-卖破烂和摆书摊现金收入入账
- 凭证05-结算当月房租
- 凭证06-计提固定资产折旧
- 凭证07-计提当月工资
- 凭证08-发放上月工资
- 凭证09-银行手续费
- 凭证10-报销两项快递费
- 凭证11-提取备用金
- 凭证12-杨警官费用调账
- 凭证13-百汇公司尾款结账
- 凭证14-将宽带费和加班餐费调整为通讯费和办公费
- 凭证15-期末结转收入和费用
- 2022年04月
- 凭证01-计提固定资产折旧
- 凭证02-结算当月房租
- 凭证03-发放上月工资
- 凭证04-支付公共维修资金
- 凭证05-银行手续费
- 凭证06-计提当月工资
- 凭证07-期末结转收入和费用
- 2022年03月
- 凭证01-计提固定资产折旧
- 凭证02-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证03-业主大会费用报销
- 凭证04-业主大会费用报销
- 凭证05-业主大会费用报销
- 凭证06-加班费
- 凭证07-银行手续费
- 凭证08-利息收入
- 凭证09-银行手续费
- 凭证10-发放上月工资
- 凭证11-结算当月房租
- 凭证12-计提当月工资
- 凭证13-期末结转收入和费用
- 2022年02月
- 凭证01-发放上月工资
- 凭证02-银行手续费
- 凭证03-支付公共维修资金
- 凭证04-结算当月房租
- 凭证05-计提固定资产折旧
- 凭证06-计提当月工资
- 凭证07-期末结转收入和费用
- 2022年01月
- 凭证01-结算当月房租
- 凭证02-报销打印机+U盘（计入固定资产）
- 凭证03-计提固定资产折旧
- 凭证04-百汇公司启动款
- 凭证05-多发放吴晓青1个月工资
- 凭证06-业主大会费用报销
- 凭证07-业主大会费用报销
- 凭证08-银行手续费
- 凭证09-业主大会费用报销
- 凭证10-业主大会费用报销
- 凭证11-发放上月工资
- 凭证12-转入公共维修资金（宁中）
- 凭证13-转入公共维修资金（宁中）
- 凭证14-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证15-预缴纳房租：73-106
- 凭证16-报销办公费用（宽带、快递）
- 凭证17-支付公共维修资金
- 凭证18-支付公共维修资金
- 凭证19-预缴纳房租：46-106
- 凭证20-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证21-计提当月工资
- 凭证22-押金调账（将46-106的押金调整到46-108）
- 凭证23-期末结转收入和费用
- 2021年12月
- 凭证01-银行手续费
- 凭证02-发放上月工资
- 凭证03-吴费用报销
- 凭证04-银行手续费
- 凭证05-利息收入
- 凭证06-预缴纳房租：46-102
- 凭证07-预缴纳房租：46-104
- 凭证08-预缴纳房租：46-101
- 凭证09-预缴纳房租：46-105
- 凭证10-预缴纳房租：73-102
- 凭证11-预缴纳房租：73-101
- 凭证12-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证13-支付公共维修资金
- 凭证14-预缴纳房租：68-101
- 凭证15-结算当月房租
- 凭证16-计提固定资产折旧
- 凭证17-计提当月工资
- 凭证18-期末结转收入和费用
- 2021年11月
- 凭证01-发放上月工资
- 凭证02-银行手续费
- 凭证03-计提当月工资
- 凭证04-结算当月房租
- 凭证05-计提固定资产折旧
- 凭证06-卢报销四笔办公费用
- 凭证07-预缴纳房租：68-102
- 凭证08-期末结转收入和费用
- 2021年10月
- 凭证01-发放上月工资
- 凭证02-银行手续费
- 凭证03-计提当月工资
- 凭证04-结算当月房租
- 凭证05-计提固定资产折旧
- 凭证06-期末结转收入和费用
- 2021年09月
- 凭证01-支付儿童游乐设施
- 凭证02-发放上月工资
- 凭证03-银行手续费
- 凭证04-儿童游乐计入固定资产
- 凭证05-支付公共维修资金
- 凭证06-利息收入
- 凭证07-卢报销三笔办公费用
- 凭证08-摄像头做固定资产
- 凭证09-计提当月工资
- 凭证10-结算当月房租
- 凭证11-计提固定资产折旧
- 凭证12-期末结转收入和费用
- 2021年08月
- 凭证01-发放上月工资
- 凭证02-银行手续费
- 凭证03-计提当月工资
- 凭证04-计提固定资产折旧
- 凭证05-结算当月房租
- 凭证06-期末结转收入和费用
- 2021年07月
- 凭证01-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证02-发放上月工资
- 凭证03-退还误入的维修资金
- 凭证04-支付公共维修资金
- 凭证05-银行手续费
- 凭证06-公众号认证
- 凭证07-支付公共维修资金
- 凭证08-电脑打印机报销
- 凭证09-转入公共维修资金（欣木）
- 凭证10-银行手续费
- 凭证11-电脑打印机计入固定资产
- 凭证12-计提固定资产折旧
- 凭证13-结算当月房租
- 凭证14-计提当月工资
- 凭证15-期末结转收入和费用