### 2022年01月 凭证清单 | 凭证号 | 摘要 | 凭证数 | 附件数 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | |记-1|[结算当月房租](202201PZ01.md) | 2 | 2 | 51,750.00 | | |记-2|[报销打印机+U盘（计入固定资产）](202201PZ02.md) | 1 | 1 | 2,537.00 | | |记-3|[计提固定资产折旧](202201PZ03.md) | 1 | 1 | 1,513.44 | | |记-4|[百汇公司启动款](202201PZ04.md) | 1 | 1 | 10,000.00 | | |记-5|[多发放吴晓青1个月工资](202201PZ05.md) | 1 | 1 | 3,900.00 | | |记-6|[业主大会费用报销](202201PZ06.md) | 1 | 1 | 1,106.90 | | |记-7|[业主大会费用报销](202201PZ07.md) | 1 | 1 | 1,694.30 | | |记-8|[银行手续费](202201PZ08.md) | 1 | 1 | 122.50 | | |记-9|[业主大会费用报销](202201PZ09.md) | 1 | 1 | 2,728.00 | | |记-10|[业主大会费用报销](202201PZ10.md) | 1 | 1 | 4,407.68 | | |记-11|[发放上月工资](202201PZ11.md) | 1 | 1 | 4,400.00 | | |记-12|[转入公共维修资金（宁中）](202201PZ12.md) | 1 | 1 | 3,782.75 | | |记-13|[转入公共维修资金（宁中）](202201PZ13.md) | 1 | 1 | 2,592.50 | | |记-14|[转入公共维修资金（欣木）](202201PZ14.md) | 1 | 1 | 33,394.78 | | |记-15|[预缴纳房租：73-106](202201PZ15.md) | 1 | 1 | 15,000.00 | | |记-16|[报销办公费用（宽带、快递）](202201PZ16.md) | 1 | 1 | 2,044.60 | | |记-17|[支付公共维修资金](202201PZ17.md) | 1 | 1 | 29,743.45 | | |记-18|[支付公共维修资金](202201PZ18.md) | 1 | 1 | 26,223.63 | | |记-19|[预缴纳房租：46-106](202201PZ19.md) | 1 | 1 | 55,300.00 | | |记-20|[转入公共维修资金（欣木）](202201PZ20.md) | 1 | 1 | 29,469.77 | | |记-21|[计提当月工资](202201PZ21.md) | 1 | 1 | 4,600.00 | | |记-22|[押金调账（将46-106的押金调整到46-108）](202201PZ22.md) | 1 | 1 | 10,000.00 | | |记-23|[期末结转收入和费用](202201PZ23.md) | 2 | 2 | 51,750.00 | | ### 报表 (点击链接查阅) * [银行对账单](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/1月银行对账单.pdf) * [固定资产明细账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/固定资产明细账_2022年1月.pdf) * [资产负债表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/资产负债表01.pdf) * [业务活动表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/业务活动表01.pdf)