### 2021年07月 凭证清单 | 凭证号 | 摘要 | 凭证数 | 附件数 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | |记-1|[转入公共维修资金（欣木）](202107PZ01.md) | 1 | 1 | 39,631.76 | | |记-2|[发放上月工资](202107PZ02.md) | 1 | 1 | 5,800.00 | | |记-3|[退还误入的维修资金](202107PZ03.md) | 1 | 1 | 3,382.28 | | |记-4|[支付公共维修资金](202107PZ04.md) | 1 | 1 | 3,811.12 | | |记-5|[银行手续费](202107PZ05.md) | 1 | 1 | 27.00 | | |记-6|[公众号认证](202107PZ06.md) | 1 | 1 | 0.00 |公众号认证的时候转入的3分钱，作为办公费负值 | |记-7|[支付公共维修资金](202107PZ07.md) | 1 | 1 | 39,631.76 | | |记-8|[电脑打印机报销](202107PZ08.md) | 1 | 1 | 3,496.00 | | |记-9|[转入公共维修资金（欣木）](202107PZ09.md) | 1 | 1 | 27,830.86 | | |记-10|[银行手续费](202107PZ10.md) | 1 | 1 | 15.00 | | |记-11|[电脑打印机计入固定资产](202107PZ11.md) | 1 | 1 | 3,496.00 |参见当月8#凭证 | |记-12|[计提固定资产折旧](202107PZ12.md) | 1 | 1 | 687.83 | | |记-13|[结算当月房租](202107PZ13.md) | 2 | 2 | 50,750.00 | | |记-14|[计提当月工资](202107PZ14.md) | 1 | 1 | 5,000.00 | | |记-15|[期末结转收入和费用](202107PZ15.md) | 2 | 2 | 50,750.00 | | ### 报表 (点击链接查阅) * [银行对账单](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/7月对账单.pdf) * [资产负债表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/资产负债表07.pdf) * [业务活动表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2021/业务活动表07.pdf)