* 配置
（1）收入类别
新增收入类别主要步骤：录入类型名称->保存
（2）支出类别
新增支出类别主要步骤：录入类型名称->保存
* 资金
（1）收款单
1.1 不需对应收款进行核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->保存或保存并新增。
需要对应收款进行核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增。
1.2 当需要对未收款的单据进行收款时，可选择源单，打开为结算完的应收单据明细，进行勾选。应收源单包括该客户的期初应收款余额及未收完款的销货单据。
1.3 当存在核销及折扣时，预收款=本次实际收款-（本次核销金额-整单折扣）。
（2）付款单
2.1 不需对应付款进行核销，选择购货单位->录入结算账户->录入付款金额->保存或保存并新增
需要对应付款进行核销，选择购货单位->录入结算账户->录入付款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增。
2.2 当没有对源单进行核销时，本次付款即为预付款。
2.3 当需要对未付款的单据进行付款时，可选择源单，打开为结算完的应付单据明细，进行勾选。应付源单包括该供应商的期初应付款余额及未付完款的购货单据。
2.4 当存在核销及折扣时，预付款=本次实际付款-（本次核销金额-整单折扣）。
（3）核销单
预收冲应收（往来单位选择客户）
表1源单为该客户的所有预收单据，即收款单中的预收部分；
表2源单为该客户的所有应收单据，即销售单未核销部分，核销单转入应收部分；
表1与表2核销后，同时减少预收账款和应收账款。
表1与表2的核销金额合计要相等
预付冲应付（往来单位选择供应商）
表1源单为该供应商的所有预收单据，即付款单中的预付部分；
表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分；
w表1与表2核销后，同时减少预付账款和应付账款。
表1与表2的核销金额合计要相等
应收冲应付（往来单位选择客户和供应商）
表1源单为该客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销
表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销。
表1与表2核销后，同时减少应收账款和应付账款。
表1与表2的核销金额合计要相等
应收转应收（往来单位选择转出客户和转入客户）
表1源单为转出客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销
表2不需选择源单
核销后，减少转出客户的应收账款，增加转入客户的应收账款
应付转应付（往来单位选择转出供应商和转入供应商）
表1源单为转出供应商的所有应付单据，即购货单中的未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销
表2不需选择源单
核销后，减少转出供应商的应付账款，增加转入供应商的应付账款
（4）其他收入单
4.1 新建其他收入单主要步骤：录入收入类别->录入金额>录入结算账户->保存或保存并新增。
4.2 其他收入单用于处理收入之外的增加收入的业务。
4.3 其他收入单保存后，结算账户的金额增加。
（5）其他支出单
5.1 新建其他支出单主要步骤：录入支出类别->录入金额>录入结算账户->保存或保存并新增。
5.2 其他收入单用于处理支出之外的增加收入的业务。
5.3 其他支出单保存后，结算账户的金额减少。
（6）资金转账单
新建资金转账单主要步骤：录入转出账户->录入转入账户>录入金额->录入结算方式->保存或保存并新增。
* 物流
物流对账
先进行模板的下载，完成之后新增，选择仓库位置和物流公司，设置对账名称
