# 创建帐套与相关信息初始化
## 创建账套
本软件提供了两种方式创建账套，第一种是在登录演示账套前直接点击“新建账套”，在弹出的创建账套窗口录入相关信息，首次创建账套时，用户名为Admin,密码默认为空，公司名称必须录入完整准确，公司名称将出现在所有的输出资料中，数豆财务软件提供了两种会计准则供用户选择，信息录入完成后点击“开始创建”按钮，创建成功后弹出“创建成功”提示窗口，系统返回到登陆界面，初始密码默认为空，直接点击“登陆”按钮，系统会以Admin的身份登录到该账套。
第二种创建账套的方式是以Admin身份打开任一个账套，或者以具有“新建账套”权限的用户身份登录到该用户具有操作权限的账套中，用户初始密码默认是空，在打开的账套中首页左上角点击“新建账套”，在弹出的窗口中创建新账套。
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## 科目维护
首次登陆系统，密码默认为空，选择账套名称，点击“登陆”按钮，即可打开该账套。在系统设置模块中，单击“科目维护”，弹出科目维护窗口，在该窗口中您可以对会计科目进行浏览、增加、编辑、增加下级、删除等操作。
### 浏览
在科目维护窗口，选择要浏览的会计科目所属的科目类别，利用光标移动键或滚动条，可浏览会计科目表。
数豆财务软件系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五大类。单击各科目类别项目按钮，可分类浏览各类别的会计科目。
要浏览某会计科目的设置属性可双击某科目。
### 新增
在科目维护窗口中，单击“新增”按钮进入新增科目界面，如图所示。
在编辑科目窗口中的各输入栏目中输入新增科目的信息资料，对于需要参加辅助核算或数量核算的科目需要勾选其前方的选择框，输入完毕后，单击“确定”按钮保存新增科目的资料。系统弹出“保存成功”的提示窗口，点击“确定”按钮，返回科目维护窗口。
#### 科目编码
增加会计科目必须由上级至下级逐级增加。即必须首先增加上级科目，只有上级科目存在才能增加下级科目，否则系统会提示上级科目不存在。会计科目的编码遵循“4-2-2-2”的编码规则，即明细科目可以编制到四级科目，一级科目编码长度为四位，二级科目编码长度为六位，三级科目编码长度为八位，四级科目编码长度为10位，您在录入会计科目编码时各级编码的长度要符合编码长度规则。
#### 科目名称
科目名称是该科目的文字标识，在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的会计科目名称一般为汉字和字符，最长可达30个字符。
#### 科目类别
科目类别用于对科目的属性进行定义，按照会计科目的经济性质进行分类，可以很方便地对科目进行管理。同时，科目类别中的某些属性，系统在进行业务处理时还要做一些特殊的处理，因此千万不要轻视科目类别的输入。会计科目的属性系统都已作了设定，共分五大类：资产、负债、权益、成本、损益，
#### 余额方向
余额方向是指该科目的余额默认的余额方向，一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。会计科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据会计科目的默认余额方向来反映输出的数值。
#### 辅助核算
选择辅助核算种类。
#### 数量核算单选框
是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求输入核算的计量单位。
### 编辑
在科目维护窗口选中要编辑的会计科，单击“编辑”按钮进入与会计科目增加类似的编辑科目窗口。
在编辑科目窗口中按增加的规则进行编辑，编辑完毕后，单击“确定”则系统会弹出保存成功的提示窗口，点击“确定”按钮，系统会返回到科目维护窗口。
### 增加下级
在科目维护窗口选中需要增加下级的会计科目，点击“增加下级”按钮进入编辑科目窗口。
在编辑科目窗口中按增加的规则进行下级科目的增加。
### 删除
在科目维护窗口选中要删除的会计科目，单击“删除”按钮，系统弹出确认删除窗口。
选择“是”则删除该会计科目，系统弹出删除成功的提示窗口，若不想删除选中的会计科目，选择“否”。选择完毕后，系统返回科目维护窗口。
注意：一些二级科目需要用户自己增加 ，建议将需要增加的明细科目在科目维护模块先添加完成。再进行期初余额录入操作
## 期初余额录入
选中财务处理模块点击“期初余额录入”，即可进入期初余额录入窗口，如下图所示。在此窗口中可以进行初始账务数据的录入工作。 可以直接录入的账务数据资料是最明细级科目的账务数据,非最明细级科目的账务数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的。因此，建议您将所有的基础资料，如一级科目以及各级明细科目等内容在“系统设置-科目维护”模块输入或修改完毕之后再进行初始数据的录入。否则，对于已经录入了期初数据的科目，在以后的账务处理中需要增加明细科目时容易导致一些未知的错误发生。
系统会自动刷新、保存已录入数据。
账套启用期间为一期时，只需要录入期初数据，账套启用期间为其他期时，需要录入期初余额、本年累计借方、本年累计贷方等相关数据。
### 期初余额
是指在进行账套启用当期的期初科目余额。
### 本年累计借方
指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。
### 本年累计贷方
指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。
用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。
### 年初余额
系统中账套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出。
借方年初余额＝期初余额+本年累计贷方发生额－本年累计借方发生额
贷方年初余额＝期初余额+本年累计借方发生额－本年累计贷方发生额
### 数量
对于设置了数量金额辅助核算的科目，需要录入数量。
### 试算平衡选项
初始数据录入完成后，点击“试算平衡”按钮，会弹出试算平衡的窗口，如下图,期初余额借方金额=期初余额贷方金额，本年累计借方发生额=本年累计贷方发生额，则试算平衡，可以进行日常的账务处理了。如果试算不平衡，会弹出试算不平衡的提示窗口，点击确定，可以查看期初余额借方金额与期初余额贷方金额差额，本年累计借方发生额与本年累计贷方发生额的差额，然后返回到期初余额录入窗口进行检查与修改，直到试算平衡为止。
### “全部”与“导出”选项
在选中“资产”、“负债”或其他单一科目类别时，利用光标移动键或滚动条，可浏览所选中科目类别下的科目余额信息，此时点击“导出”按钮可以导出所选类别下各科目余额，为了满足用户一次性导出全部科目余额的需要，本系统设置了“全部”选项，在选中“全部”时利用光标移动键或滚动条可以浏览所有科目余额信息，同时按“导出”按钮可以导出所有科目期初余额信息
## 部门设置
部门信息是职员信息录入的前提，是工资分配的依据，因此，先要添加部门信息，才可以正常添加职员信息。在打开辅助核算，选中类别列表中的部门，在右侧明细窗口您可以对部门信息进行增加、编辑、删除操作。
### 新增
打开系统设置-辅助核算，选中类别列表中的“部门”选项，点击右侧明细列表下的新增按钮，在弹出的部门信息录入窗口进行录入操作，如下图所示。 其中部门编码可以根据自己单位的情况进行编制，带*内容为必须录入信息，其他信息可以根据需要录入，部门信息录入完成后点击“确定”按钮，便可添加完成，添加好的部门信息在右侧明细列表里显示。
### 编辑
打开辅助核算，选中左侧类别列表中的“部门”选项，选中右侧明细列表中的部门信息点击“编辑”按钮进入与部门信息增加类似的窗口。或者直接双击明细列表中的某部门信息可以直接打开编辑部门信息的窗口。
在该窗口中按增加的规则进行编辑，编辑完毕后，单击“确定”按钮，编辑好的部门信息会显示在右侧明细列表中。
### 删除
打开辅助核算，选中左侧类别列表中的“部门”选项，选中右侧明细列表中需要删除的部门信息点击“删除”按钮，系统弹出确认删除窗口，选择“是”则删除该部门信息，若不想删除选中的部门信息，选择“否”。选择完毕后，部门信息设置窗口。
## 职员设置
本系统提供了两种职员录入方式，第一种是在系统设置模块辅助核算窗口选中左侧类别列表中的“部门”选项，在右侧明细列表中可以进行职员信息的新增、编辑、删除操作。第二种是在系统设置模块下打开职员管理窗口，在该窗口中您可以进行职员信息的新增、编辑、删除、打印、导出等操作。
### 第一种方式
与部门设置操作方法相似
#### 新增
打开系统设置-辅助核算窗口，选中类别列表中的“职员”选项，点击右侧明细列表下的“新增”按钮，在弹出的职员信息录入窗口进行录入操作，如下图所示。其中职员编码由系统自动生成，带*内容为必须录入信息。
需要特别注意的是：禁用功能基本同删除，只是它并非真正删除，而只是在涉及到有关职员工资核算时不使用被禁用的对象。
职员状态更改为离职状态时，职员禁用单选框恢复到可选择状态。对于当期离职的员工，用户可以在下期将该职员状态变更为离职状态，同时勾选职员禁用单选框。
入职月份直接关系到是否参加当期工资核算，当入职月份为当前期间或以前期间同时职员状态为在职时，该职员会出现在当期工资录入表中，否则系统不会计算该职员当月工资信息。 其他信息可以根据需要录入，职员信息录入完成后点击“确定”按钮，便可添加完成，添加好的职员信息在右侧明细列表里显示。
当职员禁用单选框被勾选时，该职员信息不会出现在当期工资录入表中，即按照当月无工资处理。
#### 编辑
职员信息的编辑与部门信息的编辑相似，当月工资已经分配生成凭证的职员信息不允许当期修改，可于下期修改。
#### 删除
职员信息的删除与部门信息的删除相似，未使用的职员信息可以删除，已经使用用的职员信息不允许删除。如果职员已经离职，不需要计算工资，则将职员状态改为离职，同时勾选职员禁用即可。
### 第二种方式
在系统设置模块打开职员管理窗口，职员信息的新增、编辑、删除与 第一种方法类似。在本窗口您还可以进行打印、导出、设置显示项的操作。
在职员管理窗口点击打印按钮可以打印职员信息表，点击导出按钮，可以将职员信息表以电子表格形式导出到系统外部，如下图
点击显示项设置的图标可以对需要显示的信息进行勾选设置，如图所示。
## 供应商设置
供应商设置与部门设置类似，可以参考部门设置，如下图所示,在系统设置模块，打开辅助核算窗口，选中左侧类别选项卡中的“供应商”，在右侧明细列表中进行新增、编辑、删除。新增时，供应商编号与名称是必填项，其他信息根据需要填列，否则不能成功保存。
## 客户设置
客户设置与部门设置类似，可以参考部门设置，如图,在系统设置模块，打开辅助核算窗口，选中左侧类别选项卡中的“客户”，在右侧明细列表中进行新增、编辑、删除。新增时，客户编号与名称是必填项，并且客户编号与客户名称必须唯一。
