1.录入收款单 路径：财务》资金》收款单 1.1 不需对应收款进行核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->保存或保存并新增。 需要对应收款进行核销，选择销货单位->录入结算账户->录入收款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增 1.2 当需要对未收款的单据进行收款时，可选择源单，打开为结算完的应收单据明细，进行勾选。应收源单包括该客户的期初应收款余额及未收完款的销货单据。 1.3 当存在核销及折扣时，预收款=本次实际收款-（本次核销金额-整单折扣）   2.录入付款单 2.1 不需对应付款进行核销，选择购货单位->录入结算账户->录入付款金额->保存或保存并新增 需要对应付款进行核销，选择购货单位->录入结算账户->录入付款金额->选择源单->录入本次核销金额->保存或保存并新增。 2.2 当没有对源单进行核销时，本次付款即为预付款。 2.3 当需要对未付款的单据进行付款时，可选择源单，打开为结算完的应付单据明细，进行勾选。应付源单包括该供应商的期初应付款余额及未付完款的购货单据。 2.4 当存在核销及折扣时，预付款=本次实际付款-（本次核销金额-整单折扣）。   3.录入核销单 3.1预收冲应收（往来单位选择客户） 表1源单为该客户的所有预收单据，即收款单中的预收部分； 表2源单为该客户的所有应收单据，即销售单未核销部分，核销单转入应收部分； 表1与表2核销后，同时减少预收账款和应收账款。 表1与表2的核销金额合计要相等 * * * * * 3.2预付冲应付（往来单位选择供应商） 表1源单为该供应商的所有预收单据，即付款单中的预付部分； 表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分； w表1与表2核销后，同时减少预付账款和应付账款。 表1与表2的核销金额合计要相等  * * * * * 3.3应收冲应付（往来单位选择客户和供应商） 表1源单为该客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销 表2源单为该供应商的所有应付单据，即购货单未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销。 表1与表2核销后，同时减少应收账款和应付账款。 表1与表2的核销金额合计要相等  * * * * * 3.4应收转应收（往来单位选择转出客户和转入客户） 表1源单为转出客户的所有应收单据，即销货单中的未核销部分，核销单转入应收部分，若期初应收余额为正数，则作为期初应收款核销 表2不需选择源单 核销后，减少转出客户的应收账款，增加转入客户的应收账款  * * * * * 3.5应付转应付（往来单位选择转出供应商和转入供应商） 表1源单为转出供应商的所有应付单据，即购货单中的未核销部分，核销单转入应付部分，若期初应付余额为正数，则作为期初应付款核销 表2不需选择源单 核销后，减少转出供应商的应付账款，增加转入供应商的应付账款  4.其他收入单 除销售以外的其他收入，录入此单据 操作流程：录入收入类别->录入金额>录入结算账户->保存或保存并新增  5.其他支出单 除采购以外的其他支出，录入此单据 操作流程：录入支出类别->录入金额>录入结算账户->保存或保存并新增  6.资金转账单 账户之间的资金往来，录入此单据 操作流程：录入转出账户->录入转入账户>录入金额->录入结算方式->保存或保存并新增  7.物流对账单 下载对账表格，输入真实快递产生的费用与录入系统库存的费用进行核对，修改账户资金