双击主界面目录树中的【收款】或导航界面中的【收款】进入功能界面  操作说明： 进入收款单窗口，单击【新增】，下面对收款单的内容进行说明： 收款类型 系统提供三种类型：销售收款、预收款、调汇 单据号 根据用户定义的编码规则自动填充，您也可以进行修改。 核算项目类别 可以选择客户、供应商、部门、职员或自定义核算项目类别。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。 核算项目名称 根据选择的核算项类别，录入相应的核算项目，可以直接录入代码，也可单击【编码】或F7查询获取。您还可以录入核算项目名称中的几个字符，然后按F9进行模糊查询。如果选择的类别是客户，根据〖基础资料〗→〖核算项目〗→〖客户〗中的一些预设信息资料，系统可以自动携带客户的主管部门、专营业务员的信息。 单据日期 仅指收到货款的日期。 财务日期 即登记入帐的日期，系统根据财务日期自动判断该单据所属的会计期间。为保证应收款管理系统与帐务系统数据的一致性，建议用户财务日期应与生成凭证的凭证日期保持一致。 币别、汇率 如果发生的业务为外币，选择原币后，系统自动显示〖基础资料〗→〖币别〗中的默认汇率，汇率允许修改。 结算方式 通过下拉框选择，如要增加结算方式需在维护的类型维护中进行。 金额 仅指实收的货款。如应收1000，实收客户800，其余200作为给客户的回扣，则此处金额栏应为800。金额只能录入正数，不允许为负。如果要录入红字收款单，则在退款单模块处理。 如果要在收款单界面进行及时核销处理，此处也必须录入关联的发票与其它应收单。一张收款单可以对应多张发票与其它应收单。双击核销框中的点号按钮，弹出过滤条件框，录入条件，显示所有满足条件的同一往来单位同种币别的发票与其它应收单记录，您可以进行选择。根据您选择的记录，系统在左下角自动统计所选单据的单据余额。 在明细中选择“应收单类型”后再选择“单据”，系统将过滤该类型未进行核销的单据 修改收款单 新增后的收款单可以进行修改。如果收款单进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。 删除收款单 在收款单界面中选定要删除的收款单，单击【删除】，可以进行删除操作。如果收款单进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。您不能删除系统自动生成的收款单。系统自动生成的收款单有以下三类： 一是应收票据审核后自动生成收款单。为区别于您手工录入的收款单，此类收款单据摘要中有“收到应收票据”字样。要删除此类单据，可在应收票据序时簿窗口进行取消审核处理，系统自动删除。 二是应收款转销时自动生成收款单。为区别于您手工录入的收款单，此类收款单据摘要中有“应收款转销至XX”字样。要删除此类单据，可在核销窗口进行取消核销处理，系统自动删除。 三是应收冲应付时自动生成收款单。为区别于您手工录入的收款单，此类收款单据摘要中有“应收冲应付生成结算单”字样。要删除此类单据，可在核销窗口进行取消核销处理，系统自动删除。 审核收款单 在收款单新增界面，单击【审核】，可以对收款单进行审核操作。审核后的收款单不允许修改。可以审核、反审当前期间、以后期间的单据，不能反审以前期间的单据。 特殊按钮：【汇总】自动将明细金额汇总到主表对应字段 业务关联：承上业务：【发票维护】；启下业务:【核销】